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飞天诚信:2020年上半年经营性现金净流出1.18亿元_财


发布日期:2020-07-31 03:50   来源:未知   阅读:

7月28日,飞天诚信(300386.SZ)发布2020年中报。

根据深证信数据服务平台及公司财报的数据,2020年上半年,飞天诚信营业总收入约3.52亿元,同比下降8.96%;归母净利润约2557.93万元,同比增长126.87%;扣非后归母净利润约1247.08万元,同比增长271.92%;基本每股收益0.06元。

营业总收入同比下降 归母净利润同比增长

面包财经梳理财务数据发现,2018年上半年、2019年上半年和2020年上半年,飞天诚信营业总收入分别约4.28亿元、3.87亿元和3.52亿元,同比增速分别约5.4%、-9.59%和-8.96%;归母净利润分别约3661.11万元、1127.48万元和2557.93万元,同比增速分别约42.56%、-69.2%和126.87%。

对应期间,扣非后归母净利润分别约1910.66万元、-725.4万元和1247.08万元,同比增速分别约63.1%、-137.97%和271.92%,非经常性损益合计数分别约1750.45万元、1852.88万元和1310.85万元。

净资产收益率提升 净利率同比提升

2018年中报、2019年中报和2020年中报,飞天诚信净资产收益率分别约2.19%、0.65%和1.39%,总资产收益率分别约1.89%、0.58%和1.28%。

2020年上半年,飞天诚信净利率(归母净利润/营业总收入)约7.26%,较上年同期有所同比提升;毛利率约42.3%,较上年同期有所提升。2018年及2019年上半年,公司销售净利率分别约8.56%和2.92%;同期,毛利率分别约39.89%和35.99%。

2018年上半年、2019年上半年和2020年上半年,销售费用分别约4514.55万元、4974.83万元和4174.48万元,同比增速分别约7.76%、10.2%和-16.09%。

同期,管理费用分别约1.01亿元、5302.12万元和6282.3万元;财务费用分别约-162.81万元、-159.53万元和-259.7万元。

2019年上半年和2020年上半年,研发费用分别约4254.28万元和4079.14万元。

经营性现金净流出1.18亿元

2018年上半年、2019年上半年及2020年上半年,飞天诚信经营活动产生的现金流量净额分别约-2.84亿元、-9454.4万元及-1.18亿元。对应期间,公司净利润分别约3662.26万元及1212.78万元及2673.61万元。

2020年上半年,飞天诚信经营活动现金流入合计约3.53亿元,经营活动现金流出合计约4.72亿元。

截至2020年06月30日,公司应收账款约1.63亿元,较上年末增长约31.41%;应收账款在总资产中占比约8.12%,上年末占比约6.18%。

2018年中报、2019年上半年及2020年中报,公司应收账款周转率分别为3.1次、2.88次及2.46次;应收账款周转天数分别为58天、63天及73天。

截至2020年06月30日,公司存货约4.11亿元,较上年末增长约18.85%;存货在总资产中占比约20.51%,上年末占比约17.26%。

2018年中报、2019年中报及2020年中报,公司存货周转率分别为0.56次、0.59次及0.54次;存货周转天数分别为319天、305天及335天。

资产负债率下降

截至2020年06月30日,飞天诚信总资产约20.05亿元,较上年末增长约0.03%;负债总额约1.5亿元,较上年末下降约4.61%;净资产约18.41亿元,较上年末增长约0.36%。

截至2020年06月30日,公司资产负债率约7.49%,较上年末下降。2018年末及2019年末,公司的资产负债率分别约12.46%和7.86%。

商誉1.02亿元,减值测试压力需关注

截至2020年06月30日,飞天诚信商誉约1.02亿元,与上年末持平,商誉在总资产中的占比约5.1%,在净资产中的占比约5.56%。